«1С-Рарус» автоматизировал работу компании-участника фондового рынка

ООО «Инвест Медиа» - участник рынка ценных бумаг.

С целью организации эффективной системы учета деятельности руководство «Инвест Медиа» приняло решение об автоматизации комплекса бизнес-процессов, включающих в себя:

1. Дилерская, брокерская деятельность, доверительное управление;

2. Учет ценных бумаг;

3. Бухгалтерский и налоговый учет.

С целью автоматизации необходимых участков был выбран комплекс программных продуктов, который включил в себя: «1С-Рарус:Бэк-офис, ред.5», «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Бухгалтерия 8». Учитывая специфику ряда выбранных программных продуктов, к исполнению проекта была привлечена компания «1С-Рарус».

В результате проекта сотрудники «Инвест Медиа» получили возможность использовать следующие преимущества созданной информационной системы:

1) На участке управления основными процессами компании:

a) Вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;

b) Использовать различные методы расчета себестоимости ценной бумаги, в т.ч. с учетом затрат на покупку;

c) Автоматизировать формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера;

d) Загружать результаты торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей, в автоматическом режиме;

2) На участке работы с ценными бумагами:

a) Индивидуально настроить учетную политику, включая вид учета по ЦБ, метод списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете, счета расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам и многое другое;

b) Вести учет акций, облигаций, векселей, депозитов, ADR;

c) Учитывать выданные и полученные кредиты и займы;

d) Загружать котировки и сделки из файлов различных форматов;

3) На участке ведения бухгалтерского и налогового учета:

a) Учитывать основные средства и нематериальные активы, а также товарно-материальные ценности;

b) Вести партионный учет, используя различные способы оценки, в т.ч. ФИФО и ЛИФО;

c) Рассчитывать заработную плату и налоги с фонда оплаты труда;

d) Формировать регламентированную отчетность.

Информация о компании:

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус». За 17 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 70 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. 12 офисов «1С-Рарус» работают в России, Украине и Болгарии: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Рязань, Сочи, Киев, Севастополь, София.